思源电气: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一

【资料图】

                                     思源电气股份有限公司2023年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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                                                                     占用方与上市公司   上市公司核算的 2023年期初占用           2023年度占用资 2023年度偿还累 2023期末占用资

  非经营性资金占用                            资金占用方名称                                                       计发生金额                                                        占用形成原因     占用性质

                                                                      的关联关系      会计科目      资金余额             金的利息(如有)    计发生金额       金余额

                                                                                                   （不含利息）

控股股东、实际控制人

  及其附属企业

    小计

前控股股东、实际控制人

  及其附属企业

    小计

其他关联方及其附属企业

       小计

       总计

                                                                     往来方与上市公司   上市公司核算的 2023年期初往来                    2023年度往来资 2023年度偿还累 2023期末往来资

  其它关联资金往来                            资金往来方名称                                                                计发生金额                                               往来形成原因     往来性质

                                                                      的关联关系      会计科目      资金余额                      金的利息(如有)    计发生金额       金余额

                                                                                                            （不含利息）

 控股股东、实际控制人

   及其附属企业

               常州思源东芝变压器有限公司                                          控股子公司      其他应收款       21,665.34          2,616.94    319.99       3,465.20    21,137.07   资金周转      非经营性往来

               上海思源高压开关有限公司                                           全资子公司      其他应收款       17,706.24          6,053.69        -        5,074.91    18,685.02   资金周转      非经营性往来

               思源清能电气电子有限公司                                           全资子公司      其他应收款       12,229.42           1,783.11    84.21           12.45   14,084.29   资金周转      非经营性往来

               上海思源弘瑞自动化有限公司                                        控股子公司之子公司    其他应收款        3,932.19          1,305.98     22.61       2,001.68     3,259.10   资金周转      非经营性往来

               上海思源输配电工程有限公司                                          全资子公司      其他应收款        8,270.58           4,711.15       -        1,793.43    11,188.30   资金周转      非经营性往来

               上海思源储能技术工程有限公司                                         全资子公司      其他应收款        3,224.30              25.84       -               -     3,250.14   资金周转      非经营性往来

               上海思源光电有限公司                                             全资子公司      其他应收款         1,187.10         2,052.37        -        2,780.28       459.19   资金周转      非经营性往来

               Sieyuan Electric (botswana) (proprietary) Limited    全资子公司之子公司    其他应收款            110.11            45.19       -            26.64      128.66   资金周转      非经营性往来

               上海思弘瑞电力控制技术有限公司                                        控股子公司      其他应收款                -                -        -               -           -    资金周转      非经营性往来

               上海源胧软件有限公司                                           全资子公司之子公司    其他应收款           639.14                -        -          639.14           -    资金周转      非经营性往来

               SECH AG                                              全资子公司之子公司    其他应收款          867.47            360.42        -          300.83       927.06   资金周转      非经营性往来

               上海稊米汽车科技有限公司                                           控股子公司      其他应收款          774.85          2,223.48     33.74         488.10     2,543.97   资金周转      非经营性往来

               江苏思源赫兹互感器有限公司                                          控股子公司      其他应收款           451.41         1,932.47        -        2,043.72       340.16   资金周转      非经营性往来

               江苏省如高高压电器有限公司                                          控股子公司      其他应收款         1,010.81         2,477.26        -        2,912.90       575.17   资金周转      非经营性往来

  上市公司的子公司                                                                                      259.83              58.76       -          255.80        62.79

               江苏聚源电气有限公司                                           全资子公司之子公司    其他应收款                                                                           资金周转      非经营性往来

   及其附属企业

               北京思源清能电气电子有限公司                                       全资子公司之子公司    其他应收款           219.25              9.40       -               -       228.65   资金周转      非经营性往来

               Sieyuan Electric (Nigeria) Company Limited           全资子公司之子公司    其他应收款                -            416.28       -          416.28           -    资金周转      非经营性往来

               上海思源电力电容器有限公司                                          控股子公司      其他应收款           172.16            417.13       -          501.04        88.25   资金周转      非经营性往来

               江苏思源中压开关有限公司                                         全资子公司之子公司    其他应收款              6.76            64.27       -            64.98        6.05   资金周转      非经营性往来

               Sieyuan Electric (zambia) Company Limited            全资子公司之子公司    其他应收款             17.64             7.42       -            10.82       14.24   资金周转      非经营性往来

               江苏如高送变电工程有限公司                                        控股子公司之子公司    其他应收款              6.07               -        -               -         6.07   资金周转      非经营性往来

               江苏思源高压开关有限公司                                           全资子公司      其他应收款              0.50            39.73       -            32.92        7.31   资金周转      非经营性往来

               SHSY Electric Power Corporation                      全资子公司之子公司    其他应收款                -             50.85       -            24.01       26.84   资金周转      非经营性往来

               江苏思源特种变压器有限公司                                          全资子公司      其他应收款        6,000.00         15,809.26    154.27       9,800.00    12,163.53   资金周转      非经营性往来

               江苏思源电池技术有限公司                                           全资子公司      其他应收款           963.15           975.88        -            16.61    1,922.42   资金周转      非经营性往来

               Sieyuan Electric Egypt Co.,Ltd                       全资子公司之子公司    其他应收款                -                -        -               -           -    资金周转      非经营性往来

               上海思源瓦能科技有限公司                                           控股子公司      其他应收款                -                -        -         -291.33       291.33   资金周转      非经营性往来

               烯晶碳能电子科技无锡有限公司                                         控股子公司      其他应收款                -                -        -           -16.88       16.88   资金周转      非经营性往来

               上海整流器厂有限公司                                           全资子公司之子公司    其他应收款                -                -        -            -0.06        0.06   资金周转      非经营性往来

      其他关联方                                                                                                                                                 -

      及其附属企业

        总计                                                                                   79,714.32         43,436.88    614.82      32,353.47    91,412.55

法定代表人：         董增平                                                 主管会计工作负责人：   杨哲嵘                                                  会计机构负责人：罗福丽

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